Bedriftsanalyse UniCredit S.p.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (20.51 $) er lavere enn rettferdig pris (26.78 $)
- Aksjens avkastning det siste året (58.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.45 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.34 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Utbytte (6.2%) er under sektorgjennomsnittet (8.58%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| UniCredit S.p.A. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.9% | 2% | 0.5% |
| 90 dager | 5.9% | 2.6% | 4% |
| 1 år | 58.9% | -21.3% | 24% |
UNCRY vs Sektor: UniCredit S.p.A. har overgått «Financials»-sektoren med 80.24 % det siste året.
UNCRY vs Marked: UniCredit S.p.A. har overgått markedet med 34.94 % det siste året.
Stabil pris: UNCRY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UNCRY med ukentlig volatilitet på 1.13 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (20.51 $) er lavere enn rettferdig pris (26.78 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (20.51 $) er 30.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.76) er lavere enn for sektoren som helhet (27.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.76) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0651) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0651) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.92) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.92) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.93) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.93) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -87.26 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-87.26%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (85.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.84%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.21%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.2 % er under sektorgjennomsnittet '8.58%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.67%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
