Bedriftsanalyse Unicharm Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (7.01 $) er lavere enn rettferdig pris (17.17 $)
- Nåværende gjeldsnivå 3.05 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.38 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.94%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (12.58%).
- Aksjens avkastning det siste året (-31.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.92%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Unicharm Corporation | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | -0% | -1.5% |
| 90 dager | -31.6% | -14.3% | -0.4% |
| 1 år | -31.6% | -7.9% | 22.5% |
UNICY vs Sektor: Unicharm Corporation har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -23.7 % det siste året.
UNICY vs Marked: Unicharm Corporation har klart dårligere enn markedet med -54.16 % det siste året.
Stabil pris: UNICY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UNICY med ukentlig volatilitet på -0.608 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (7.01 $) er lavere enn rettferdig pris (17.17 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (7.01 $) er 144.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.5) er lavere enn for sektoren som helhet (34.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.5) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7099) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7099) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5941) er lavere enn for sektoren som helhet (3.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5941) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.14) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.14) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.37%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.59%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.35%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '12.58%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.84%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
