Bedriftsanalyse Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.06 $) er lavere enn rettferdig pris (3.13 $)
- Nåværende gjeldsnivå 18.77 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.51 %.
Ulemper
- Utbytte (3.96%) er under sektorgjennomsnittet (8.94%).
- Aksjens avkastning det siste året (-47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.8%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.97%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1% | -31.4% | 0.9% |
| 90 dager | 15.2% | 4.8% | -4.6% |
| 1 år | -47% | -1.8% | 9.1% |
USNZY vs Sektor: Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -45.2 % det siste året.
USNZY vs Marked: Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. har klart dårligere enn markedet med -56.11 % det siste året.
Stabil pris: USNZY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: USNZY med ukentlig volatilitet på -0.9038 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.06 $) er lavere enn rettferdig pris (3.13 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.06 $) er 195.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.17) er lavere enn for sektoren som helhet (192.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.17) er lavere enn for markedet som helhet (53.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4282) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4282) er høyere enn for markedet som helhet (-8.35).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4113) er lavere enn for sektoren som helhet (6.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4113) er lavere enn for markedet som helhet (4.74).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.61) er lavere enn for sektoren som helhet (31.2).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.61) er lavere enn for markedet som helhet (28.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.54 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-46.82%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.97%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.83%) er høyere enn for markedet som helhet (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.46%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (37.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (37.2%) er høyere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.96 % er under sektorgjennomsnittet '8.94%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.23%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
