Bedriftsanalyse United Utilities Group PLC
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (13.41 $) er høyere enn virkelig verdi (2.13 $)
- Utbytte (4.78%) er under sektorgjennomsnittet (6.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (3.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.61%).
- Nåværende gjeldsnivå 63.89 % har økt over 5 år fra 59.27 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| United Utilities Group PLC | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1% | 1% |
| 90 dager | -0.5% | 0.6% | 3.5% |
| 1 år | 3.2% | 10.6% | 22% |
UUGWF vs Sektor: United Utilities Group PLC har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -7.43 % det siste året.
UUGWF vs Marked: United Utilities Group PLC har klart dårligere enn markedet med -18.84 % det siste året.
Stabil pris: UUGWF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UUGWF med ukentlig volatilitet på 0.0612 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.41 $) er høyere enn rettferdig pris (2.13 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.41 $) er 84.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (54.77) er høyere enn for sektoren som helhet (19.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (54.77) er høyere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.38) er høyere enn for sektoren som helhet (1.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.38) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.57) er lavere enn for sektoren som helhet (4.95).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.57) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.79) er høyere enn for sektoren som helhet (13.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.79) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.56%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8409%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8409%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.82%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.78 % er under sektorgjennomsnittet '6.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.78 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.78 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (252.17%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
