Bedriftsanalyse Vodacom Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.32 $) er lavere enn rettferdig pris (9.11 $)
- Utbytte (6.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.61%).
- Aksjens avkastning det siste året (14.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.31%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=33.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.09%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 30.54 % har økt over 5 år fra 15.87 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vodacom Group Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.1% | 2.6% | 0.6% |
| 90 dager | -7% | 2.3% | 1% |
| 1 år | 14.8% | -18.3% | 20.7% |
VDMCY vs Sektor: Vodacom Group Limited har overgått «Communication Services»-sektoren med 33.15 % det siste året.
VDMCY vs Marked: Vodacom Group Limited har klart dårligere enn markedet med -5.85 % det siste året.
Stabil pris: VDMCY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VDMCY med ukentlig volatilitet på 0.2855 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.32 $) er lavere enn rettferdig pris (9.11 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.32 $) er 71.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.63) er lavere enn for sektoren som helhet (58.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.63) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.82) er lavere enn for sektoren som helhet (5.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.82) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.05) er lavere enn for sektoren som helhet (10.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.05) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 282.21 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (282.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (33.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (33.38%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.85%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.99%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.97%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.07% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.07 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.07 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (75.95%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
