Bedriftsanalyse Valeura Energy Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.57 $) er lavere enn rettferdig pris (6.94 $)
- Aksjens avkastning det siste året (115.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.2%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=86.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.1%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Valeura Energy Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.3% | -16.8% | -1.8% |
| 90 dager | 53.1% | -9.7% | 0.2% |
| 1 år | 115% | -26.2% | 21.8% |
VLERF vs Sektor: Valeura Energy Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 141.23 % det siste året.
VLERF vs Marked: Valeura Energy Inc. har overgått markedet med 93.26 % det siste året.
Stabil pris: VLERF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VLERF med ukentlig volatilitet på 2.21 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.57 $) er lavere enn rettferdig pris (6.94 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.57 $) er 94.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.9317) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.9317) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8033) er lavere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8033) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4626) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4626) er lavere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -271.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-271.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (86.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (86.22%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (34.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (34.79%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
