Bedriftsanalyse Vodacom Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.75 $) er lavere enn rettferdig pris (9.08 $)
- Utbytte (6.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.01%).
- Aksjens avkastning det siste året (15.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-27.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.54 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 228.8 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=33.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vodacom Group Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -14% | 0.6% |
| 90 dager | 0% | -18.8% | -11.2% |
| 1 år | 15.2% | -27.3% | 4.1% |
VODAF vs Sektor: Vodacom Group Limited har overgått «Communication Services»-sektoren med 42.49 % det siste året.
VODAF vs Marked: Vodacom Group Limited har overgått markedet med 11.13 % det siste året.
Stabil pris: VODAF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VODAF med ukentlig volatilitet på 0.2929 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.75 $) er lavere enn rettferdig pris (9.08 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.75 $) er 57.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.44) er lavere enn for sektoren som helhet (58.16).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.44) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.79) er lavere enn for sektoren som helhet (5.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.79) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.24) er lavere enn for sektoren som helhet (5.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.24) er lavere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.91) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.91) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 345 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (345%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-25.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (33.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (33.4%) er høyere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.86%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.99%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.91%) er høyere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.33% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.01%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.33 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (75.95%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
