Bedriftsanalyse WANdisco plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 3.44 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.13 %.
Ulemper
- Prisen (0.831 $) er høyere enn virkelig verdi (0.5354 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (73.5%).
- Aksjens avkastning det siste året (-44.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.63%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-225.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=104.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| WANdisco plc | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.4% | -0.7% |
| 90 dager | 34900% | -22.5% | 7.7% |
| 1 år | -44.5% | -15.6% | 30.6% |
WANSF vs Sektor: WANdisco plc har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -28.9 % det siste året.
WANSF vs Marked: WANdisco plc har klart dårligere enn markedet med -75.13 % det siste året.
Svært volatil pris: WANSF har vært betydelig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske avvik på mer enn +/- 15 % per uke.
Lang periode: WANSF med ukentlig volatilitet på -0.8564 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.831 $) er høyere enn rettferdig pris (0.5354 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.831 $) er 35.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (73.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.56) er lavere enn for sektoren som helhet (5.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.56) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.03) er høyere enn for sektoren som helhet (5.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.03) er høyere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.84) er lavere enn for sektoren som helhet (22.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.84) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.4 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (7.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-225.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (104.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-225.18%) er lavere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-161.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (56.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-161.85%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '73.5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
