Bedriftsanalyse Westpac Banking Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (29.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.89%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.23 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.57 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)
Ulemper
- Prisen (18.22 $) er høyere enn virkelig verdi (17.17 $)
- Utbytte (5.46%) er under sektorgjennomsnittet (8.43%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Westpac Banking Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.3% | -6.3% | -0.7% |
| 90 dager | -12.7% | 0.8% | 4.7% |
| 1 år | 29.9% | -49.9% | 27.2% |
WEBNF vs Sektor: Westpac Banking Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 79.77 % det siste året.
WEBNF vs Marked: Westpac Banking Corporation har overgått markedet med 2.64 % det siste året.
Stabil pris: WEBNF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WEBNF med ukentlig volatilitet på 0.5747 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.22 $) er høyere enn rettferdig pris (17.17 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.22 $) er 5.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.9) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.9) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.54) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.54) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.15) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.15) er høyere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.9) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.9) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.94 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-2.85%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-2.85%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.58%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5221%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5221%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.46 % er under sektorgjennomsnittet '8.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (80.86%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
