Bedriftsanalyse The Westaim Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.74 $) er lavere enn rettferdig pris (5.95 $)
- Aksjens avkastning det siste året (24.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.0232 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.157 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=35.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (8.82%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
The Westaim Corporation | Financials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -0.8% | 4.4% | 1.1% |
90 dager | 21.2% | 0.3% | 3.3% |
1 år | 24.6% | -28.4% | 22.3% |
WEDXF vs Sektor: The Westaim Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 52.92 % det siste året.
WEDXF vs Marked: The Westaim Corporation har overgått markedet med 2.24 % det siste året.
Stabil pris: WEDXF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WEDXF med ukentlig volatilitet på 0.4723 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.74 $) er lavere enn rettferdig pris (5.95 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.74 $) er 117.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.28) er lavere enn for sektoren som helhet (27.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.28) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8146) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.56).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8146) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (47.81) er høyere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (47.81) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.53) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.53) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -126.97 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-126.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (35.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (35.68%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (33.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (33.51%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '8.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.7.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement