Bedriftsanalyse Weichai Power Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-5.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.84%).
Ulemper
- Prisen (2.05 $) er høyere enn virkelig verdi (1.12 $)
- Utbytte (5.52%) er under sektorgjennomsnittet (11.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.18 % har økt over 5 år fra 0.8507 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Weichai Power Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -4.2% | 0.4% |
| 90 dager | -8.8% | -49.8% | 1.3% |
| 1 år | -5.5% | -13.8% | 24.8% |
WEICF vs Sektor: Weichai Power Co., Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 8.35 % det siste året.
WEICF vs Marked: Weichai Power Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -30.33 % det siste året.
Stabil pris: WEICF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WEICF med ukentlig volatilitet på -0.1055 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.05 $) er høyere enn rettferdig pris (1.12 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.05 $) er 45.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.6) er lavere enn for sektoren som helhet (43.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.6) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.116) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.116) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4482) er lavere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4482) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.48) er lavere enn for sektoren som helhet (123.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.48) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.22 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.6%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3798%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3798%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.08%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.52 % er under sektorgjennomsnittet '11.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.73%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
