Bedriftsanalyse Woodside Petroleum Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (22.63 $) er lavere enn rettferdig pris (25.16 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.18%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.33%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.69 % har økt over 5 år fra 0.4688 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Woodside Petroleum Ltd | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 5.5% | 0.6% |
| 90 dager | 0% | -12.3% | 9.2% |
| 1 år | 0% | -19.2% | 33.2% |
WOPEY vs Sektor: Woodside Petroleum Ltd har overgått «Energy»-sektoren med 19.18 % det siste året.
WOPEY vs Marked: Woodside Petroleum Ltd har klart dårligere enn markedet med -33.18 % det siste året.
Stabil pris: WOPEY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WOPEY med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (22.63 $) er lavere enn rettferdig pris (25.16 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (22.63 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.98) er lavere enn for sektoren som helhet (14.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.98) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.49) er høyere enn for sektoren som helhet (1.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.49) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.79) er høyere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.79) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.51) er lavere enn for sektoren som helhet (5.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.51) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 95.45 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (95.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (178.58%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.02%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.13%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.3%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.58%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
