Bedriftsanalyse Wharf Real Estate Investment Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (69.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.26 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.01 %.
Ulemper
- Prisen (2.6 $) er høyere enn virkelig verdi (1.61 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-21.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.55%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.3189%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Wharf Real Estate Investment Company Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | 0.4% | -2.5% |
| 90 dager | -10% | -7.2% | -7.5% |
| 1 år | -21.9% | -2.6% | 8.2% |
WRFRF vs Sektor: Wharf Real Estate Investment Company Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -19.31 % det siste året.
WRFRF vs Marked: Wharf Real Estate Investment Company Limited har klart dårligere enn markedet med -30.06 % det siste året.
Stabil pris: WRFRF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WRFRF med ukentlig volatilitet på -0.4204 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.6 $) er høyere enn rettferdig pris (1.61 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.6 $) er 38.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.47) er lavere enn for sektoren som helhet (31.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.47) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0481) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0481) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.54) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.54) er høyere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (34.33) er lavere enn for sektoren som helhet (116.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (34.33) er høyere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.56 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.3189%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.3189%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2488%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2488%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.89%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 69.47% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 69.47 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 69.47 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (81.54%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
