Bedriftsanalyse Whitbread PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.48%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.9737%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.69%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.08 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.87 %.
Ulemper
- Prisen (10.37 $) er høyere enn virkelig verdi (5.16 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=36.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Whitbread PLC | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.2% | 0.7% |
| 90 dager | 7.3% | -20.6% | 12% |
| 1 år | 1% | -19.7% | 32.4% |
WTBDY vs Sektor: Whitbread PLC har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 20.66 % det siste året.
WTBDY vs Marked: Whitbread PLC har klart dårligere enn markedet med -31.45 % det siste året.
Stabil pris: WTBDY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WTBDY med ukentlig volatilitet på 0.0187 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.37 $) er høyere enn rettferdig pris (5.16 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.37 $) er 50.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.83) er lavere enn for sektoren som helhet (48.07).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.83) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.94) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.94) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.3) er lavere enn for sektoren som helhet (4.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.3) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.97) er lavere enn for sektoren som helhet (28.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.97) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.31 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (11.94%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (11.94%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (36.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.87%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.28%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.45%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.9% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.48%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.9 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.77%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
