Bedriftsanalyse Whitbread PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.55 $) er lavere enn rettferdig pris (12.38 $)
- Utbytte (3.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.09%).
- Aksjens avkastning det siste året (-21.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.02%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 53.49 % har økt over 5 år fra 8.85 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=43.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Whitbread PLC | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | 0.1% | -1.4% |
| 90 dager | -7.9% | -15.5% | 0.8% |
| 1 år | -22% | -34% | 21.5% |
WTBDY vs Sektor: Whitbread PLC har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 12.03 % det siste året.
WTBDY vs Marked: Whitbread PLC har klart dårligere enn markedet med -43.48 % det siste året.
Stabil pris: WTBDY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WTBDY med ukentlig volatilitet på -0.4229 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.55 $) er lavere enn rettferdig pris (12.38 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.55 $) er 44.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.46) er lavere enn for sektoren som helhet (48.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.46) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4841) er lavere enn for sektoren som helhet (9.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4841) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5756) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5756) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.02) er lavere enn for sektoren som helhet (29.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.02) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.65 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (95.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (43.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.18%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.21%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.45%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.33% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.33 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.77%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
