Bedriftsanalyse Wolters Kluwer N.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (13.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=57.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Ulemper
- Prisen (170.08 $) er høyere enn virkelig verdi (44.45 $)
- Utbytte (1.4%) er under sektorgjennomsnittet (11.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.82 % har økt over 5 år fra 32.06 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Wolters Kluwer N.V. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -2.4% | -1.4% |
| 90 dager | -4% | -4% | 0.7% |
| 1 år | 13.7% | -14.8% | 22.3% |
WTKWY vs Sektor: Wolters Kluwer N.V. har overgått «Industrials»-sektoren med 28.49 % det siste året.
WTKWY vs Marked: Wolters Kluwer N.V. har klart dårligere enn markedet med -8.64 % det siste året.
Stabil pris: WTKWY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WTKWY med ukentlig volatilitet på 0.2631 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (170.08 $) er høyere enn rettferdig pris (44.45 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (170.08 $) er 73.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.42) er lavere enn for sektoren som helhet (42.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.42) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (18.09) er høyere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (18.09) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.67) er høyere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.67) er høyere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.22) er lavere enn for sektoren som helhet (123.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.22) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.93 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (57.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (57.58%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.07%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.44%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.4 % er under sektorgjennomsnittet '11.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.4 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.38%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
