Bedriftsanalyse Westshore Terminals Investment Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.43%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.41%).
Ulemper
- Prisen (18.21 $) er høyere enn virkelig verdi (17.29 $)
- Nåværende gjeldsnivå 23.85 % har økt over 5 år fra 23.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.78%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Westshore Terminals Investment Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 11.5% | -13.5% | 2.4% |
| 90 dager | 17.2% | -38.9% | -8.5% |
| 1 år | -3.7% | -40.4% | 7.7% |
WTSHF vs Sektor: Westshore Terminals Investment Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 36.68 % det siste året.
WTSHF vs Marked: Westshore Terminals Investment Corporation har klart dårligere enn markedet med -11.43 % det siste året.
Stabil pris: WTSHF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WTSHF med ukentlig volatilitet på -0.0717 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.21 $) er høyere enn rettferdig pris (17.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.21 $) er 5.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.52) er lavere enn for sektoren som helhet (45.62).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.52) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (4.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.43) er lavere enn for sektoren som helhet (2.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.43) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.57) er lavere enn for sektoren som helhet (116.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.57) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.6462 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.6462%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29.35%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.68%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.6%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.28% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (68.5%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
