Bedriftsanalyse Wynn Macau, Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.72 $) er lavere enn rettferdig pris (0.8475 $)
Ulemper
- Utbytte (0.9703%) er under sektorgjennomsnittet (2.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (-30.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-28.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 117.59 % har økt over 5 år fra 76.96 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=43.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Wynn Macau, Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.2% | 4% |
| 90 dager | -4.5% | -22.1% | -6.8% |
| 1 år | -30.4% | -28.2% | 11.1% |
WYNMF vs Sektor: Wynn Macau, Limited har gått litt dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -2.21 % det siste året.
WYNMF vs Marked: Wynn Macau, Limited har klart dårligere enn markedet med -41.51 % det siste året.
Stabil pris: WYNMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WYNMF med ukentlig volatilitet på -0.5853 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.72 $) er lavere enn rettferdig pris (0.8475 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.72 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.4) er lavere enn for sektoren som helhet (52.07).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.4) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-2.33) er lavere enn for sektoren som helhet (8.26).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-2.33) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.59) er lavere enn for sektoren som helhet (4.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.59) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.83) er lavere enn for sektoren som helhet (30.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.83) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.25 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (43.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.41%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.61%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9703 % er under sektorgjennomsnittet '2.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9703 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9703 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.025%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
