Bedriftsanalyse Xinyi Solar Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.5358 $) er lavere enn rettferdig pris (0.6979 $)
- Nåværende gjeldsnivå 17.52 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.7 %.
Ulemper
- Utbytte (69.79%) er under sektorgjennomsnittet (73.5%).
- Aksjens avkastning det siste året (-27.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.22%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=104.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Xinyi Solar Holdings Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 2.3% | 0.9% |
| 90 dager | 31.3% | -24.7% | 9.4% |
| 1 år | -27.6% | -13.2% | 32.4% |
XNYIF vs Sektor: Xinyi Solar Holdings Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -14.38 % det siste året.
XNYIF vs Marked: Xinyi Solar Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -60.04 % det siste året.
Stabil pris: XNYIF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: XNYIF med ukentlig volatilitet på -0.5307 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.5358 $) er lavere enn rettferdig pris (0.6979 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.5358 $) er 30.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.39) er lavere enn for sektoren som helhet (73.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.39) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9277) er lavere enn for sektoren som helhet (5.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9277) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (5.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.58) er lavere enn for sektoren som helhet (22.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.58) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.66 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (104.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.1%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (56.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.93%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.55%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 69.79 % er under sektorgjennomsnittet '73.5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 69.79 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 69.79 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.21%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
