Bedriftsanalyse Yamada Holdings Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.89 $) er lavere enn rettferdig pris (3.01 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.59%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.5 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 641.23 %.
Ulemper
- Utbytte (2.97%) er under sektorgjennomsnittet (5.93%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Yamada Holdings Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -46.9% | 1% |
| 90 dager | 0% | -46.2% | -10.8% |
| 1 år | 0% | -48.6% | 4.6% |
YMDAF vs Sektor: Yamada Holdings Co., Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 48.59 % det siste året.
YMDAF vs Marked: Yamada Holdings Co., Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.61 % det siste året.
Stabil pris: YMDAF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: YMDAF med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.89 $) er lavere enn rettferdig pris (3.01 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.89 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 4.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.68) er lavere enn for sektoren som helhet (47.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.68) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4888) er lavere enn for sektoren som helhet (4.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4888) er høyere enn for markedet som helhet (-8.49).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1916) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1916) er lavere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.36) er lavere enn for sektoren som helhet (119.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.36) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2090.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2090.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.95%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.93%) er lavere enn for markedet som helhet (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.88%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.2262%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.2262%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.97 % er under sektorgjennomsnittet '5.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.97 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.31%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
