Bedriftsanalyse Yanzhou Coal Mining Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.02 $) er lavere enn rettferdig pris (14.4 $)
- Nåværende gjeldsnivå 21.91 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.79 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Ulemper
- Utbytte (5.72%) er under sektorgjennomsnittet (6.63%).
- Aksjens avkastning det siste året (-35.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-26.2%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Yanzhou Coal Mining Company Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | 0.2% | -0.4% |
| 90 dager | -24.4% | -9.3% | 1.5% |
| 1 år | -35.9% | -26.2% | 21.8% |
YZCAY vs Sektor: Yanzhou Coal Mining Company Limited har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -9.72 % det siste året.
YZCAY vs Marked: Yanzhou Coal Mining Company Limited har klart dårligere enn markedet med -57.7 % det siste året.
Stabil pris: YZCAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: YZCAY med ukentlig volatilitet på -0.6908 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.02 $) er lavere enn rettferdig pris (14.4 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.02 $) er 43.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (64.48) er høyere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (64.48) er høyere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.22) er høyere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.22) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.85) er høyere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.85) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.19) er høyere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.19) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 37.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (37.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.32%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.81%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.35%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.72 % er under sektorgjennomsnittet '6.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.72 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (124.62%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
