Bedriftsanalyse Zhejiang Expressway Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.65 $) er lavere enn rettferdig pris (0.6945 $)
- Aksjens avkastning det siste året (3.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.07%).
Ulemper
- Utbytte (7.05%) er under sektorgjennomsnittet (11.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.54 % har økt over 5 år fra 23.01 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zhejiang Expressway Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -5.7% | -2% |
| 90 dager | 8.3% | -49.6% | 4.3% |
| 1 år | 3.5% | -49.1% | 24.9% |
ZHEXF vs Sektor: Zhejiang Expressway Co., Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 52.52 % det siste året.
ZHEXF vs Marked: Zhejiang Expressway Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -21.49 % det siste året.
Stabil pris: ZHEXF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZHEXF med ukentlig volatilitet på 0.0664 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.65 $) er lavere enn rettferdig pris (0.6945 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.65 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.63) er lavere enn for sektoren som helhet (42.81).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.63) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0564) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0564) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (35.66) er lavere enn for sektoren som helhet (123.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (35.66) er høyere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (3.55%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (3.55%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.85%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3541%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3541%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.05 % er under sektorgjennomsnittet '11.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.05 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.05 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.45%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
