Bedriftsanalyse Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (38.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.51%).
Ulemper
- Prisen (0.5515 $) er høyere enn virkelig verdi (0.0404 $)
- Utbytte (6.15%) er under sektorgjennomsnittet (13.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 102.47 % har økt over 5 år fra 23.51 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.8903%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | -1.8% | -0.7% |
| 90 dager | 0% | -37.2% | 7.7% |
| 1 år | 38% | -31.5% | 30.6% |
ZLIOF vs Sektor: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 69.53 % det siste året.
ZLIOF vs Marked: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. har overgått markedet med 7.43 % det siste året.
Stabil pris: ZLIOF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZLIOF med ukentlig volatilitet på 0.7312 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.5515 $) er høyere enn rettferdig pris (0.0404 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.5515 $) er 92.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (60.1) er høyere enn for sektoren som helhet (41.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (60.1) er høyere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.51) er lavere enn for sektoren som helhet (3.95).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.51) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.53) er høyere enn for sektoren som helhet (3.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.53) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (94.9) er lavere enn for sektoren som helhet (122.95).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (94.9) er høyere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.67 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0.5634%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0.5634%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.8903%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.8903%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3835%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3835%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.52%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.15 % er under sektorgjennomsnittet '13.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (74.39%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
