Bedriftsanalyse ZTE Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.35 $) er lavere enn rettferdig pris (3.6 $)
- Aksjens avkastning det siste året (20.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.09%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.59 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.42 %.
Ulemper
- Utbytte (2.96%) er under sektorgjennomsnittet (5.04%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=36.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ZTE Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | 4.5% | 7.9% |
| 90 dager | -30% | -25% | -8.2% |
| 1 år | 20.1% | -22.1% | 8.9% |
ZTCOF vs Sektor: ZTE Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 42.19 % det siste året.
ZTCOF vs Marked: ZTE Corporation har overgått markedet med 11.16 % det siste året.
Stabil pris: ZTCOF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZTCOF med ukentlig volatilitet på 0.3865 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.35 $) er lavere enn rettferdig pris (3.6 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.35 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.39) er lavere enn for sektoren som helhet (217.1).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.39) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.31) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.31) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7907) er lavere enn for sektoren som helhet (5.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7907) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.96) er lavere enn for sektoren som helhet (15.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.96) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.41 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (36.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.97%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.13%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.21%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.96 % er under sektorgjennomsnittet '5.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (62.6%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
