Bedriftsanalyse ZTE Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.72 $) er lavere enn rettferdig pris (4.12 $)
- Aksjens avkastning det siste året (93.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.32%).
Ulemper
- Utbytte (4.59%) er under sektorgjennomsnittet (64.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.16 % har økt over 5 år fra 26.42 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ZTE Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8% | 3.8% | -0.4% |
| 90 dager | 75% | -35.2% | 1.5% |
| 1 år | 93.4% | -35.3% | 21.8% |
ZTCOF vs Sektor: ZTE Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 128.69 % det siste året.
ZTCOF vs Marked: ZTE Corporation har overgått markedet med 71.59 % det siste året.
Litt ustabil pris: ZTCOF er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: ZTCOF med ukentlig volatilitet på 1.8 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.72 $) er lavere enn rettferdig pris (4.12 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.72 $) er 51.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.3) er lavere enn for sektoren som helhet (73.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.3) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.996) er lavere enn for sektoren som helhet (5.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.996) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5537) er lavere enn for sektoren som helhet (5.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5537) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.94) er lavere enn for sektoren som helhet (22.39).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.94) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.62 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.71%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.63%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.21%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.59 % er under sektorgjennomsnittet '64.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.59 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.59 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.25%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
