Bedriftsanalyse ГИТ
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Prisen (0.416 ₽) er høyere enn virkelig verdi (0.1516 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-59.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-49.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.6369 % har økt over 5 år fra 0.3851 %.
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ГИТ | Потреб | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -17.2% | -2% |
| 90 dager | -2% | -7.2% | -7.2% |
| 1 år | -59.1% | -49.7% | -17.4% |
GRNT vs Sektor: ГИТ har klart dårligere enn «Потреб»-sektoren med -9.4 % det siste året.
GRNT vs Marked: ГИТ har klart dårligere enn markedet med -41.7 % det siste året.
Stabil pris: GRNT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Внебиржевой рынок акций с ЦК» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GRNT med ukentlig volatilitet på -1.14 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.416 ₽) er høyere enn rettferdig pris (0.1516 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.416 ₽) er 63.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.78) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.78) er høyere enn for markedet som helhet (-6.59).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.16) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.16) er lavere enn for markedet som helhet (1.01).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4) er høyere enn for markedet som helhet (0.3817).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.3) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (9.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.35 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.9%) er høyere enn for markedet som helhet (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.5%) er høyere enn for markedet som helhet (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er høyere enn for markedet som helhet (-10.12%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
