Bedriftsanalyse Русгрэйн
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (40.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 82.69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 223.37 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4865.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Prisen (19.9 ₽) er høyere enn virkelig verdi (19.8 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Русгрэйн | Агропром И Пищепром | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0% | 7.4% |
| 90 dager | 14.3% | 0% | 17.1% |
| 1 år | 40.7% | 0% | -0.7% |
RUGR vs Sektor: Русгрэйн har overgått «Агропром И Пищепром»-sektoren med 40.69 % det siste året.
RUGR vs Marked: Русгрэйн har overgått markedet med 41.39 % det siste året.
Stabil pris: RUGR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Внебиржевой рынок акций с ЦК» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RUGR med ukentlig volatilitet på 0.7824 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (19.9 ₽) er høyere enn rettferdig pris (19.8 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (19.9 ₽) er 0.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (-0.7662) er lavere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (-0.7662) er høyere enn for markedet som helhet (-6.59).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-37.28) er lavere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-37.28) er lavere enn for markedet som helhet (1.01).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.073) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.073) er lavere enn for markedet som helhet (0.3817).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.15) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (9.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.96 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.96%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4865.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4865.22%) er høyere enn for markedet som helhet (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-21519.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-21519.23%) er lavere enn for markedet som helhet (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er høyere enn for markedet som helhet (-10.12%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.14.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
