Bedriftsanalyse Guotai Junan Securities Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.53 ¥) er lavere enn rettferdig pris (4.78 ¥)
- Utbytte (5.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.895%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (4.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.46%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.04%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Guotai Junan Securities Co., Ltd. | Нефтегаз | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.2% | -0.3% | -3.1% |
| 90 dager | 8.2% | 1% | 16.4% |
| 1 år | 4.7% | 20.5% | 35% |
508021 vs Sektor: Guotai Junan Securities Co., Ltd. har klart dårligere enn «Нефтегаз»-sektoren med -15.79 % det siste året.
508021 vs Marked: Guotai Junan Securities Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -30.29 % det siste året.
Stabil pris: 508021 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 508021 med ukentlig volatilitet på 0.0898 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.53 ¥) er lavere enn rettferdig pris (4.78 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.53 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 5.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (54.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (64.15).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (7.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (3.09).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (7.73).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (6.42).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (44.45).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.04%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.93% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.895%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.93 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.93 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
