Bedriftsanalyse Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (43.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (22.19%).
Ulemper
- Prisen (10.38 ¥) er høyere enn virkelig verdi (9.53 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.42 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | -0.1% | -1.4% |
| 90 dager | 6.8% | -3.8% | 16.5% |
| 1 år | 43.4% | 22.2% | 39.3% |
600000 vs Sektor: Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 21.18 % det siste året.
600000 vs Marked: Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. har overgått markedet med 4.03 % det siste året.
Stabil pris: 600000 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 600000 med ukentlig volatilitet på 0.834 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.38 ¥) er høyere enn rettferdig pris (9.53 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.38 ¥) er 8.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.26) er lavere enn for sektoren som helhet (33.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.26) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2635) er lavere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2635) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.12) er lavere enn for sektoren som helhet (6.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.12) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (23.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.41 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.16%) er lavere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4144%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4144%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (113.65%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
