Bedriftsanalyse Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.64 ¥) er lavere enn rettferdig pris (6.07 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 20.43 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.91 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (28.84%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.62%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | Other | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | -0.7% | -0.4% |
| 90 dager | -5.5% | -1.4% | 16.2% |
| 1 år | 2.4% | 28.8% | 38.3% |
600018 vs Sektor: Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. har klart dårligere enn «Other»-sektoren med -26.48 % det siste året.
600018 vs Marked: Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -35.93 % det siste året.
Stabil pris: 600018 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 600018 med ukentlig volatilitet på 0.0454 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.64 ¥) er lavere enn rettferdig pris (6.07 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.64 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.92) er høyere enn for sektoren som helhet (7.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.92) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8651) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7572).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8651) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.14) er høyere enn for sektoren som helhet (2.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.14) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.13) er høyere enn for sektoren som helhet (2.6).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.13) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.85 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.21%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.88%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.85%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.29%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
