Bedriftsanalyse China Merchants Bank Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (30.6 ¥) er lavere enn rettferdig pris (37.52 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 7.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.33 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.65%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7087%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.5587%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (16.8%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Merchants Bank Co., Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -19.1% | -3.1% | -1% |
| 90 dager | -7.9% | 31.1% | 9.2% |
| 1 år | 0.6% | 16.8% | 8.4% |
600036 vs Sektor: China Merchants Bank Co., Ltd. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -16.24 % det siste året.
600036 vs Marked: China Merchants Bank Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -7.88 % det siste året.
Stabil pris: 600036 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 600036 med ukentlig volatilitet på 0.0107 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (30.6 ¥) er lavere enn rettferdig pris (37.52 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (30.6 ¥) er 22.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.74) er lavere enn for sektoren som helhet (33.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.74) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6395) er lavere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6395) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.06) er lavere enn for sektoren som helhet (6.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.06) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (23.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.5%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.39%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7087%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.53%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
