Bedriftsanalyse Hainan Airlines Holding Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (33.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.63%)
Ulemper
- Prisen (1.03 ¥) er høyere enn virkelig verdi (0.0582 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5102%).
- Nåværende gjeldsnivå 82.71 % har økt over 5 år fra 17.38 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hainan Airlines Holding Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.3% | 3.2% | -3% |
| 90 dager | 81% | 9% | 13.6% |
| 1 år | 33.8% | -22.6% | 22% |
600221 vs Sektor: Hainan Airlines Holding Co., Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 56.37 % det siste året.
600221 vs Marked: Hainan Airlines Holding Co., Ltd. har overgått markedet med 11.83 % det siste året.
Litt ustabil pris: 600221 er mer volatil enn resten av markedet på "Shanghai Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 600221 med ukentlig volatilitet på 0.6501 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.03 ¥) er høyere enn rettferdig pris (0.0582 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.03 ¥) er 94.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (184.9) er høyere enn for sektoren som helhet (78.67).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (184.9) er høyere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (36.44) er høyere enn for sektoren som helhet (4.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (36.44) er høyere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9801) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9801) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-8.85) er lavere enn for sektoren som helhet (22.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-8.85) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.89%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2284%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.27%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2284%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5102%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (616.34%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
