Bedriftsanalyse Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-14.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.95%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.4%)
Ulemper
- Prisen (70.87 ¥) er høyere enn virkelig verdi (64.69 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.312%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.63 % har økt over 5 år fra 27.6 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Wanhua Chemical Group Co., Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.3% | -25.5% | 1% |
| 90 dager | 1.1% | -0.7% | 8% |
| 1 år | -14.3% | -34% | 11.9% |
600309 vs Sektor: Wanhua Chemical Group Co., Ltd. har overgått «Materials»-sektoren med 19.61 % det siste året.
600309 vs Marked: Wanhua Chemical Group Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -26.26 % det siste året.
Stabil pris: 600309 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 600309 med ukentlig volatilitet på -0.2757 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (70.87 ¥) er høyere enn rettferdig pris (64.69 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (70.87 ¥) er 8.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.5) er lavere enn for sektoren som helhet (60.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.5) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.58) er høyere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.58) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (2.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.65) er lavere enn for sektoren som helhet (16.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.65) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.0829%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.32%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.41%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.312%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.71%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
