Bedriftsanalyse KPC Pharmaceuticals, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.65%)
Ulemper
- Prisen (12.04 ¥) er høyere enn virkelig verdi (6.76 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3991%).
- Aksjens avkastning det siste året (-26.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-14.83%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.02 % har økt over 5 år fra 7.67 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KPC Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.4% | -0.1% | 0.1% |
| 90 dager | -1.3% | -3.7% | -3.8% |
| 1 år | -26.3% | -14.8% | 29.9% |
600422 vs Sektor: KPC Pharmaceuticals, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -11.51 % det siste året.
600422 vs Marked: KPC Pharmaceuticals, Inc. har klart dårligere enn markedet med -56.22 % det siste året.
Stabil pris: 600422 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 600422 med ukentlig volatilitet på -0.5066 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.04 ¥) er høyere enn rettferdig pris (6.76 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.04 ¥) er 43.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (36.44) er lavere enn for sektoren som helhet (41.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (36.44) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.96) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.96) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.1) er lavere enn for sektoren som helhet (20.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.1) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.69) er høyere enn for sektoren som helhet (16.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.69) er høyere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.533 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.533%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.65%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.59%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.68%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3991%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.97%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
