Bedriftsanalyse Tongwei Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (20.64 ¥) er lavere enn rettferdig pris (31.94 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-20.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.39 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.53 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.2%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tongwei Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | -1.5% | -2.3% |
| 90 dager | -23.6% | -49.1% | 17.3% |
| 1 år | -20.5% | -42.4% | 38.7% |
600438 vs Sektor: Tongwei Co., Ltd. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 21.9 % det siste året.
600438 vs Marked: Tongwei Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -59.25 % det siste året.
Stabil pris: 600438 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 600438 med ukentlig volatilitet på -0.3947 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (20.64 ¥) er lavere enn rettferdig pris (31.94 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (20.64 ¥) er 54.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.86) er lavere enn for sektoren som helhet (24.16).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.86) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.45) er lavere enn for sektoren som helhet (3.56).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.45) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.767) er lavere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.767) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.14) er lavere enn for sektoren som helhet (17.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.14) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 55.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (55.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.2%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.19%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.62%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.77%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (101.79%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
