Bedriftsanalyse Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (41.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.57 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.62 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.44%)
Ulemper
- Prisen (14.67 ¥) er høyere enn virkelig verdi (10.49 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3585%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.2% | 1.6% | 5.6% |
| 90 dager | -3.5% | -0.4% | -2.8% |
| 1 år | 41.3% | 5.3% | 29.5% |
600487 vs Sektor: Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. har overgått «Technology»-sektoren med 35.98 % det siste året.
600487 vs Marked: Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. har overgått markedet med 11.84 % det siste året.
Stabil pris: 600487 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 600487 med ukentlig volatilitet på 0.7942 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.67 ¥) er høyere enn rettferdig pris (10.49 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.67 ¥) er 28.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.39) er lavere enn for sektoren som helhet (121.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.39) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (4.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.1) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6506) er lavere enn for sektoren som helhet (10.63).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6506) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.92) er lavere enn for sektoren som helhet (19.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.92) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.73%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.64%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3585%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.32%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
