Bedriftsanalyse Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-3.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.48%).
Ulemper
- Prisen (3.08 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1.15 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.25 % har økt over 5 år fra 13.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.94%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.5% | 0.2% | 0.6% |
| 90 dager | -8.1% | -1.7% | -0.8% |
| 1 år | -3.3% | -5.5% | 26.8% |
600515 vs Sektor: Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd har overgått «Real Estate»-sektoren med 2.18 % det siste året.
600515 vs Marked: Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd har klart dårligere enn markedet med -30.08 % det siste året.
Stabil pris: 600515 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 600515 med ukentlig volatilitet på -0.0634 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.08 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1.15 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.08 ¥) er 62.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (49.17) er høyere enn for sektoren som helhet (28.56).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (49.17) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.89) er høyere enn for sektoren som helhet (1.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.89) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.93) er høyere enn for sektoren som helhet (5.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.93) er høyere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.05) er høyere enn for sektoren som helhet (-14.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.05) er høyere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.46 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.18%) er lavere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.24%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.7%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.63.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (70.99%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
