Bedriftsanalyse Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (19.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.97 %.
Ulemper
- Prisen (1.72 ¥) er høyere enn virkelig verdi (0.0982 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3991%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.8% | -4% | -3.9% |
| 90 dager | 8.7% | -8.6% | -9.3% |
| 1 år | 19.1% | -22% | 18.8% |
600518 vs Sektor: Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd. har overgått «Healthcare»-sektoren med 41.13 % det siste året.
600518 vs Marked: Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd. har overgått markedet med 0.3175 % det siste året.
Stabil pris: 600518 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 600518 med ukentlig volatilitet på 0.3682 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.72 ¥) er høyere enn rettferdig pris (0.0982 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.72 ¥) er 94.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (259.64) er høyere enn for sektoren som helhet (41.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (259.64) er høyere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.76) er høyere enn for sektoren som helhet (3.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.76) er høyere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.46) er lavere enn for sektoren som helhet (20.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.46) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-10.5) er lavere enn for sektoren som helhet (16.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-10.5) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.07 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.47%) er lavere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6963%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.59%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6963%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3991%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
