Bedriftsanalyse Kweichow Moutai Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-9.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.05%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=36.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.83%)
Ulemper
- Prisen (1484.05 ¥) er høyere enn virkelig verdi (773.86 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.0583%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1419 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kweichow Moutai Co., Ltd. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.8% | 0.9% | 0.8% |
| 90 dager | -2.9% | -32.7% | -1.7% |
| 1 år | -9.2% | -36.1% | 30.6% |
600519 vs Sektor: Kweichow Moutai Co., Ltd. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 26.82 % det siste året.
600519 vs Marked: Kweichow Moutai Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -39.84 % det siste året.
Stabil pris: 600519 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 600519 med ukentlig volatilitet på -0.1775 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1484.05 ¥) er høyere enn rettferdig pris (773.86 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1484.05 ¥) er 47.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.1) er lavere enn for sektoren som helhet (34.29).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.1) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.39) er høyere enn for sektoren som helhet (4.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.39) er høyere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.95) er høyere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.95) er høyere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.43) er lavere enn for sektoren som helhet (28.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.43) er høyere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.01 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.01%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (36.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.83%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (36.18%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (28.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (28.36%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.0583%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (75.67%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
