Bedriftsanalyse Ningbo Joyson Electronic Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (15.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.23%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.56%)
Ulemper
- Prisen (19 ¥) er høyere enn virkelig verdi (8.9 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3033%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.25 % har økt over 5 år fra 34.67 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ningbo Joyson Electronic Corp. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.8% | -0.9% | -1.1% |
| 90 dager | 21.1% | 3.8% | 21% |
| 1 år | 16% | 14.2% | 40.3% |
600699 vs Sektor: Ningbo Joyson Electronic Corp. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 1.76 % det siste året.
600699 vs Marked: Ningbo Joyson Electronic Corp. har klart dårligere enn markedet med -24.28 % det siste året.
Stabil pris: 600699 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 600699 med ukentlig volatilitet på 0.3075 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (19 ¥) er høyere enn rettferdig pris (8.9 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (19 ¥) er 53.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.28) er lavere enn for sektoren som helhet (68.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.28) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.43) er lavere enn for sektoren som helhet (2.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.43) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4914) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4914) er lavere enn for markedet som helhet (6.38).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.93) er lavere enn for sektoren som helhet (14.58).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.93) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.39%) er høyere enn for markedet som helhet (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.95%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3033%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (96.01%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
