Bedriftsanalyse GD Power Development Co.,Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (17.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.12%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.61%)
Ulemper
- Prisen (4.85 ¥) er høyere enn virkelig verdi (4.36 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.0801%).
- Nåværende gjeldsnivå 56.25 % har økt over 5 år fra 52.61 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GD Power Development Co.,Ltd | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | 2.3% | 0.5% |
| 90 dager | -11.2% | 4.2% | 15% |
| 1 år | 17.4% | -11.1% | 22% |
600795 vs Sektor: GD Power Development Co.,Ltd har overgått «Utilities»-sektoren med 28.5 % det siste året.
600795 vs Marked: GD Power Development Co.,Ltd har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.58 % det siste året.
Stabil pris: 600795 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 600795 med ukentlig volatilitet på 0.3342 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.85 ¥) er høyere enn rettferdig pris (4.36 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.85 ¥) er 10.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.36) er lavere enn for sektoren som helhet (20.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.36) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6272) er lavere enn for sektoren som helhet (1.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6272) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4139) er lavere enn for sektoren som helhet (3.57).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4139) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.99) er lavere enn for sektoren som helhet (9.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.99) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 40.03 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (40.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.96%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.45%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.29%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.0801%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (189.23%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
