Bedriftsanalyse SDIC Power Holdings Co., Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (29.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 50.73 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 54.22 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.61%)
Ulemper
- Prisen (15.41 ¥) er høyere enn virkelig verdi (10.32 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.0801%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SDIC Power Holdings Co., Ltd | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.7% | 2.3% | -3% |
| 90 dager | 2.5% | 4.2% | 13.6% |
| 1 år | 29.2% | -11.1% | 22% |
600886 vs Sektor: SDIC Power Holdings Co., Ltd har overgått «Utilities»-sektoren med 40.31 % det siste året.
600886 vs Marked: SDIC Power Holdings Co., Ltd har overgått markedet med 7.21 % det siste året.
Stabil pris: 600886 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 600886 med ukentlig volatilitet på 0.5613 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.41 ¥) er høyere enn rettferdig pris (10.32 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.41 ¥) er 33 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.96) er lavere enn for sektoren som helhet (20.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.96) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9168) er lavere enn for sektoren som helhet (1.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9168) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (3.57).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.07) er lavere enn for sektoren som helhet (9.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.07) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.81%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.45%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.5%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.0801%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (104.57%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
