Bedriftsanalyse CNOOC Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (26.18 ¥) er lavere enn rettferdig pris (26.31 ¥)
- Utbytte (6.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.5224%).
- Aksjens avkastning det siste året (37.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.55%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 13.06 % har økt over 5 år fra 1 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CNOOC Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | 0.5% | 3.1% |
| 90 dager | -6.9% | 26.3% | 11.9% |
| 1 år | 37.9% | -7.6% | 15.9% |
600938 vs Sektor: CNOOC Limited har overgått «Energy»-sektoren med 45.42 % det siste året.
600938 vs Marked: CNOOC Limited har overgått markedet med 22 % det siste året.
Stabil pris: 600938 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 600938 med ukentlig volatilitet på 0.7281 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (26.18 ¥) er lavere enn rettferdig pris (26.31 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (26.18 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 0.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.19) er lavere enn for sektoren som helhet (16.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.19) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.23) er lavere enn for sektoren som helhet (1.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.23) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.7) er høyere enn for sektoren som helhet (1.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.7) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.94) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.94) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.42 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (127.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.29%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.52%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.35% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.5224%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (54.61%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
