Bedriftsanalyse Hongta Securities Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (6.7 ¥) er høyere enn virkelig verdi (0.6634 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6678%).
- Aksjens avkastning det siste året (3.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (16.85%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.08 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hongta Securities Co., Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -13.3% | -7.4% | 2.7% |
| 90 dager | -12.4% | -3.4% | -4.4% |
| 1 år | 3.1% | 16.8% | 28.2% |
601236 vs Sektor: Hongta Securities Co., Ltd. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -13.76 % det siste året.
601236 vs Marked: Hongta Securities Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -25.11 % det siste året.
Stabil pris: 601236 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 601236 med ukentlig volatilitet på 0.0593 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.7 ¥) er høyere enn rettferdig pris (0.6634 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.7 ¥) er 90.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (111.77) er høyere enn for sektoren som helhet (33.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (111.77) er høyere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.5) er høyere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (29.06) er høyere enn for sektoren som helhet (6.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (29.06) er høyere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (23.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.58 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.36%) er lavere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6705%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6705%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6678%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.6.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (186.32%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
