Bedriftsanalyse China Railway Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.91 ¥) er lavere enn rettferdig pris (6.79 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.63%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5114%).
- Aksjens avkastning det siste året (-14.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.76 % har økt over 5 år fra 19.03 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Railway Group Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | 0.3% | -3.3% |
| 90 dager | -8.4% | 10.9% | 15.4% |
| 1 år | -14.1% | 9.5% | 39.8% |
601390 vs Sektor: China Railway Group Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -23.62 % det siste året.
601390 vs Marked: China Railway Group Limited har klart dårligere enn markedet med -53.87 % det siste året.
Stabil pris: 601390 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 601390 med ukentlig volatilitet på -0.2711 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.91 ¥) er lavere enn rettferdig pris (6.79 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.91 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.07) er lavere enn for sektoren som helhet (78.67).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.07) er lavere enn for markedet som helhet (64.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2966) er lavere enn for sektoren som helhet (4.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2966) er lavere enn for markedet som helhet (3.09).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1079) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1079) er lavere enn for markedet som helhet (6.42).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.01) er lavere enn for sektoren som helhet (22.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.01) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.57%) er høyere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.27%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.95%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5114%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (69.12%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
