Bedriftsanalyse China Life Insurance Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (47.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (20.25%).
Ulemper
- Prisen (34.08 ¥) er høyere enn virkelig verdi (6.66 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7087%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.19 % har økt over 5 år fra 1.1 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
China Life Insurance Company Limited | Financials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 1.3% | 1.9% | 0.5% |
90 dager | 23.6% | 29.1% | 15% |
1 år | 47.2% | 20.3% | 22% |
601628 vs Sektor: China Life Insurance Company Limited har overgått «Financials»-sektoren med 26.94 % det siste året.
601628 vs Marked: China Life Insurance Company Limited har overgått markedet med 25.22 % det siste året.
Stabil pris: 601628 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 601628 med ukentlig volatilitet på 0.9075 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (34.08 ¥) er høyere enn rettferdig pris (6.66 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (34.08 ¥) er 80.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (36.74) er høyere enn for sektoren som helhet (33.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (36.74) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.65) er høyere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9353) er lavere enn for sektoren som helhet (6.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9353) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (23.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.76 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.71%) er lavere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.379%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.379%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7087%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (105.11%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement