Bedriftsanalyse Qilu Bank Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (40.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (26.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.78 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.65%)
Ulemper
- Prisen (6.04 ¥) er høyere enn virkelig verdi (5.73 ¥)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Qilu Bank Co., Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | 2.8% | -1.1% |
| 90 dager | 14.8% | 1.3% | 16.6% |
| 1 år | 40.7% | 26.3% | 42.9% |
601665 vs Sektor: Qilu Bank Co., Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 14.41 % det siste året.
601665 vs Marked: Qilu Bank Co., Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.21 % det siste året.
Stabil pris: 601665 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 601665 med ukentlig volatilitet på 0.7826 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.04 ¥) er høyere enn rettferdig pris (5.73 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.04 ¥) er 5.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.23) er lavere enn for sektoren som helhet (32.99).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.23) er lavere enn for markedet som helhet (64.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4278) er lavere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4278) er lavere enn for markedet som helhet (3.09).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.52) er lavere enn for sektoren som helhet (6.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.52) er lavere enn for markedet som helhet (6.42).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.86) er lavere enn for sektoren som helhet (23.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.86) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.62 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (57902.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.02%) er høyere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7623%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7623%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.42% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.42 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.42 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.47%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
