Bedriftsanalyse Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.03 ¥) er lavere enn rettferdig pris (23.14 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 5.9 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.92 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.55%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5224%).
- Aksjens avkastning det siste året (-40.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-39.47%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.9% | 2.8% | 4.3% |
| 90 dager | -4.8% | -16.6% | 18.3% |
| 1 år | -40.6% | -39.5% | 25.9% |
601699 vs Sektor: Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. har gått litt dårligere enn «Energy»-sektoren med -1.11 % det siste året.
601699 vs Marked: Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -66.48 % det siste året.
Stabil pris: 601699 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 601699 med ukentlig volatilitet på -0.7805 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.03 ¥) er lavere enn rettferdig pris (23.14 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.03 ¥) er 77.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.72) er lavere enn for sektoren som helhet (16.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.72) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.4) er høyere enn for sektoren som helhet (1.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.4) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.6) er høyere enn for sektoren som helhet (1.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.6) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 46.6 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (46.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (127.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.37%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.73%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5224%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (108.17%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
