Bedriftsanalyse China Telecom Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (18.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.26 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.88 %.
Ulemper
- Prisen (6.96 ¥) er høyere enn virkelig verdi (4.06 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.54%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Telecom Corporation Limited | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | 0% | 4.5% |
| 90 dager | 7.9% | 8% | 3.5% |
| 1 år | 19% | 9.6% | 31.4% |
601728 vs Sektor: China Telecom Corporation Limited har overgått «Telecom»-sektoren med 9.39 % det siste året.
601728 vs Marked: China Telecom Corporation Limited har klart dårligere enn markedet med -12.44 % det siste året.
Stabil pris: 601728 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 601728 med ukentlig volatilitet på 0.3649 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.96 ¥) er høyere enn rettferdig pris (4.06 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.96 ¥) er 41.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.66) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.66) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.07) er lavere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.07) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9283) er lavere enn for sektoren som helhet (1.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9283) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.92) er lavere enn for sektoren som helhet (5.47).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.92) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.96%) er lavere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.24%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.7%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.85% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.85 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.85 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (65.88%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
