Bedriftsanalyse China Oilfield Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (3.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.32 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.03 %.
Ulemper
- Prisen (13.17 ¥) er høyere enn virkelig verdi (7.58 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5224%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.55%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Oilfield Services Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.8% | 1.3% | 2.7% |
| 90 dager | -4% | -26.2% | -1.4% |
| 1 år | 3.5% | -32% | 28.8% |
601808 vs Sektor: China Oilfield Services Limited har overgått «Energy»-sektoren med 35.46 % det siste året.
601808 vs Marked: China Oilfield Services Limited har klart dårligere enn markedet med -25.31 % det siste året.
Stabil pris: 601808 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 601808 med ukentlig volatilitet på 0.0671 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.17 ¥) er høyere enn rettferdig pris (7.58 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.17 ¥) er 42.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.57) er høyere enn for sektoren som helhet (16.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.57) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.61) er høyere enn for sektoren som helhet (1.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.61) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.54) er høyere enn for sektoren som helhet (1.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.14) er høyere enn for sektoren som helhet (4.08).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.14) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.44%) er lavere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.76%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5224%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (63.1%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
