Bedriftsanalyse COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.39 ¥) er lavere enn rettferdig pris (15.96 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (37.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (28.84%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.91 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.62%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Other | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -0.7% | -2.3% |
| 90 dager | -0.9% | -1.4% | 17.3% |
| 1 år | 37.4% | 28.8% | 38.7% |
601919 vs Sektor: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. har overgått «Other»-sektoren med 8.61 % det siste året.
601919 vs Marked: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.29 % det siste året.
Stabil pris: 601919 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 601919 med ukentlig volatilitet på 0.72 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.39 ¥) er lavere enn rettferdig pris (15.96 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.39 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.62) er lavere enn for sektoren som helhet (7.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.62) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6493) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7572).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6493) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9001) er lavere enn for sektoren som helhet (2.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9001) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.07) er lavere enn for sektoren som helhet (2.6).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.07) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 28.07 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (28.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.04%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.88%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.9%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (129.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
