Bedriftsanalyse ZJMI Environmental Energy Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12.93 ¥) er lavere enn rettferdig pris (14.74 ¥)
- Utbytte (11.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.5224%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.34%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ZJMI Environmental Energy Co., Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -16.7% | 0.2% |
| 90 dager | -2.6% | -24.2% | 9.4% |
| 1 år | -15.7% | -21.3% | 24.6% |
603071 vs Sektor: ZJMI Environmental Energy Co., Ltd. har overgått «Energy»-sektoren med 5.64 % det siste året.
603071 vs Marked: ZJMI Environmental Energy Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -40.34 % det siste året.
Stabil pris: 603071 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 603071 med ukentlig volatilitet på -0.3019 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12.93 ¥) er lavere enn rettferdig pris (14.74 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (12.93 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.89) er lavere enn for sektoren som helhet (16.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.89) er lavere enn for markedet som helhet (66.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.36) er høyere enn for sektoren som helhet (1.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.36) er lavere enn for markedet som helhet (2.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1886) er lavere enn for sektoren som helhet (1.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1886) er lavere enn for markedet som helhet (6.47).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.99) er høyere enn for sektoren som helhet (4.08).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.99) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.11 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (483.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.81%) er høyere enn for markedet som helhet (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.69%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.5224%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.98%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
